مقدمة

تعد القدرة على إجراء التحليل المالي المتقدم أحد العوامل الأساسية التي تساهم في اتخاذ القرارات المالية الفعالة داخل الشركات. تمنح دورة "التحليل المالي المتقدم" المشاركين المهارات اللازمة لفهم وتفسير القوائم المالية بشكل معمق، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحليل الأداء المالي باستخدام النسب المالية وطرق التنبؤ بالنتائج المستقبلية. سيتعرف المشاركون على كيفية قراءة القوائم المالية بشكل صحيح، وتحليل نسب السيولة، والربحية، واستخدام التدفقات النقدية كأداة لتقييم الأداء المالي.

الأهداف

• أن يتعرف المشارك على أنواع القوائم المالية وأغراضها.
• أن يفهم المشارك مكونات قائمة المركز المالي وكيفية تحليلها.
• أن يوضح المشارك كيفية تحليل قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية.
• أن يتعرف المشارك على الأساليب المختلفة للتحليل المالي مثل التحليل الرأسي والأفقي.
• أن يفهم المشارك كيفية استخدام النسب المالية في تحليل السيولة واستغلال الأصول.
• أن يتعرف المشارك على طرق تحليل ربحية الشركة ومؤشرات المديونية.
• أن يوضح المشارك كيفية استخدام النسب المالية لتقييم فرص الاستثمار والمخاطر المالية.
• أن يتعرف المشارك على كيفية تحليل التدفقات النقدية من الأنشطة المختلفة داخل الشركة.
• أن يفهم المشارك كيفية استخدام النسب المالية للتنبؤ بالقوائم المالية المستقبلية.

المحاور

اليوم الأول : كيف تقرأ القوائم المالية للشركات

• ماهي القوائم المالية وما وظيفتها.
•  مكونات قائمة المركز المالي.
•  مكونات قائمة الدخل.
•  مكونات قائمة التدفقات النقدية.
•  أنواع التحليل المالي.
•  التحليل الرأسي والتحليل الأفقي (بالتطبيق العملي).

اليوم الثاني : التحليل المالي بإستخدام النسب المالية

•  تحليل نسب السيولة.
•  تحليل استغلال الاصول ومعدلات الدوران.
•  تحليل أنماط التكاليف بالشركة.
•  تحليل مستوى المخاطر والاقتراض والرفع المالي.
•  تحليل ربحية الشركة.
•  تحليل فرص الاستثمار بالشركة.
•  تحليل ديبون وتشخيص أسباب إنخفاض الربحية.
•  مؤشرات المديونية.
•  مؤشرات السوق.
•  مؤشرات التنبؤ بالعسر المالي.

اليوم الثالث : إعداد مصادر واستخدامات الأموال والتدفقات النقدية

• تحليل مصادر واستخدامات الأموال.
•  تحليل التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل.
•  تحليل التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار.
•  تحليل التدفقات النقدية من أنشطة التمويل.
•  استخدام النسب المالية في التنبؤ بالقوائم المالية المتوقعة.

الفئة المستهدفة

•  أصحاب الشركات والمستثمرين.
•  مدراء الشركات والمؤسسات لتمكينهم من قراءة التقارير المالية واتخاذ القراءات عن رؤية واضحة.
•  المحللين الماليين والمحللين الاستثماريين وموظفو الائتمان.
•  المحاسبين والماليين وخريجي تخصصات المحاسبة والمالية.
•  رؤساء الأقسام حتى يكونوا رقم فعال في منظومة الشركة.
•  المتعاملين في الأوراق المالية والبورصات.