المقدمة

تعد التقارير المالية العمود الفقري لأي منشأة، فهي تُمثل المصدر الأساسي لفهم الوضع المالي وتحليل الأداء. من خلال هذه التقارير، يمكن للمؤسسات اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على أسس سليمة، مما يساهم في تعزيز النمو وتحقيق الاستدامة. ومع تعقد البيانات المالية وتزايد أهمية التحليل المالي الدقيق، أصبح من الضروري تطوير المهارات اللازمة لفهم وتفسير هذه التقارير بفعالية.

تقدم دورة تحليل وترجمة التقارير المالية للمشاركين فرصة لتعلم أدوات وأساليب التحليل المالي المتقدم، بدءًا من تحليل التدفقات النقدية ونسب السيولة إلى تقييم الربحية والديون. ستساعدك هذه الدورة على فهم العلاقة بين البيانات المالية واتخاذ القرارات، مما يعزز من مكانتك المهنية في سوق العمل ويجعلك قادرًا على تقديم رؤى مالية دقيقة تسهم في تحسين الأداء المالي للمؤسسات.

الأهداف

• أن يتعرف المشارك على مفاهيم وأهداف التحليل المالي وأهميته في بيئة الأعمال.
• أن يفهم المشارك كيفية إعداد قائمة التدفقات النقدية واستخدامها في التحليل المالي.
• أن يوضح المشارك دور المدير المالي في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات.
• أن يبين المشارك أهمية نسب السيولة في تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
• أن يفهم المشارك كيفية تحليل نسب الربحية لتقييم كفاءة الإدارة في استخدام الأصول.
• أن يوضح المشارك دور نسب الديون في تقييم قدرة الشركة على سداد التزاماتها طويلة الأجل.
• أن يتعرف المشارك على أساليب تقييم الأسهم والعوائد على حقوق الملكية.
• أن يبين المشارك كيفية استخدام القيم الحالية والمستقبلية للنقود في تحليل الاستثمارات والتمويل.
• أن يفهم المشارك أسس تقييم المشروعات واتخاذ قرارات استثمارية فعالة.

المحاور

اليوم الأول :

• مفاهيم واهداف التحليل المالي أهميته.
• المستهدفين بالتحليلي المالي من داخل المنشأة ومن خارجها.
• مهام المدير المالي ودوره في الهيكل التنظيمي للشركة.
• اهميه دور المدير المالي في مساعده الإدارة في اتخاذ القرارات الرشيدة.
• إبراز دور المدير المالي في التخطيط الاستراتيجي للشركة.

اليوم الثاني :

• دراسة مستفيضه لقائمة التدفقات النقدية وكيفية إعدادها.
• اهمية التدفقات النقدية في التحليل المالي.
• حالات عمليه على قائمة التدفقات واستخدامها في التحليل المالي.
• استخدام نسب التحليل المالي الخاصة بالتدفقات النقدية في تحليل الشركات.
• تدريب المتدرب على ملفات اكسل لتحليل التدفقات النقدية.

اليوم الثالث :

• دراسة التحليل المالي المتقدم وانواعه واهميتها في تحليل البيانات المالية.
• تحليل نسب السيولة المالية للشركة ودراسة أهميتها كمؤشر للقدرة المالية للشركة.
• دراسة مدي كفاءة الإدارة في استخدام الاصول الدفاعية للشركة في سداد مصروفات الشركة الأساسية خلال فترة الدفاع.
• استخدام نسب السيولة كمؤشرات لتقييم السيولة بالشركة والقدرة على سداد الالتزامات الجارية.
• اختبار نسب السيولة كمدلول لقوه المركز المالي للشركة.

اليوم الرابع :

• تحليل نسب الربحية في تقييم كفاءة الإدارة في استخدام اصول الشركة لتوليد أرباح.
• استخدام نسب الربحية تقييم كفاء الإدارة في استخدام أصول الشركة لتوليد مبيعات.
• استخدام نسب الربحية في تحليل قدره الشركة على التحصيل.
• استخدام نسب الربحية في تحليل دورة المخزون بالشركة.
• استخدام نسب الربحية في تحليل مدى قدره الإدارة على استخدام أصول الشركة في زيادة الإنتاجية.

اليوم الخامس :     

• تحليل نسب الديون وقدرة الشركة على سداد التزاماتها.
• تحليل مدي قدره الشركة على تغطيه أعباء ديونها.
• تحليل العائد على حقوق الملكية.
• تحليل نسب ربحية السهم.
• تحليل الاسهم وقيمها الدفترية ونسب تقييم الشركة المقترحة للمستثمرين.
• دراسة تقييم المشروعات
• دراسة القيم الحالية للنقود واستخدامها في الاستثمار
• دراسة تقييم القيم المستقبلية للنقود في تقييم المعاملات البنكية.
• استخدام القيم الحالية للنقود في تقييم دفعات عقود الإيجار التمويلي.
• مشروع تخرج عباره عن حاله عمليه كبيره تشمل كل ما تم دراسته في ورشه العمل وتسليم المتدرب ملف اكسل يساعده في تقييم الشركات       

الفئة المستهدفة

• المدراء الماليون
• المحاسبون بشكل عام
• المحللون الماليون
• الطلاب الجامعيون في مجالات المحاسبة والمالية والإدارة.
• الخريجون الجدد في مجالات المحاسبة والمالية والإدارة.