مقدمة

تعتبر الهندسة المالية مجالًا حيويًا يتضمن تطبيق الأساليب الرياضية والإحصائية لحل المشكلات المالية المعقدة. تجمع الهندسة المالية بين التمويل والرياضيات لتطوير استراتيجيات مبتكرة لإدارة المخاطر وتحقيق أهداف الاستثمار. تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بفهم شامل لهذا المجال، بما في ذلك أدواته وتطبيقاته في البنوك وأسواق المال، بالإضافة إلى دور الهندسة المالية في تطوير سياسات اقتصادية فعّالة.

الأهداف

• أن يتعرف المشارك على مفهوم الهندسة المالية وأدواتها الأساسية.
• أن يفهم المشارك نشأة وتطور الهندسة المالية.
• أن يوضح المشارك أهمية الهندسة المالية في النظام المالي الحديث.
• أن يتعرف المشارك على مهارات ومسؤوليات المهندس المالي.
• أن يفهم المشارك تأثير الهندسة المالية على السياسات الاقتصادية.
• أن يتعرف المشارك على استخدامات الهندسة المالية في تسوية الصفقات.
• أن يوضح المشارك تطبيقات الهندسة المالية في البنوك وأسباب استخدامها.
• أن يفهم المشارك دور الهندسة المالية في إدارة المخاطر وتحليل الاستثمارات.
• أن يتعرف المشارك على مستقبل الهندسة المالية.

المحاور

مفهوم الهندسة المالية 

• تعريف وأهمية الهندسة المالية.
• الفرق بين الهندسة المالية وغيرها من التخصصات المالية.
• دور الهندسة المالية في تطوير أدوات الاستثمار.

نشأة الهندسة المالية

• تاريخ ظهور الهندسة المالية.
• تطور الهندسة المالية وتأثير الأزمات المالية.
• كيف ساهمت الهندسة المالية في استقرار الأسواق.

أهمية الهندسة المالية

• دور الهندسة المالية في إدارة المخاطر.
• تأثيرها على استراتيجيات الاستثمار وأسواق المال.
• دورها في تحسين الكفاءة المالية للبنوك والشركات.

مهارات الهندسة المالية ومسؤولياتها

• المهارات الرياضية والإحصائية الأساسية.
• القدرة على التحليل المالي وإدارة المخاطر.
• المسؤولية الأخلاقية في تطبيق تقنيات الهندسة المالية.

أدوات الهندسة المالية

• أدوات مشتقة مثل الخيارات والعقود المستقبلية.
• تقنيات النمذجة الرياضية والإحصائية.
• كيفية استخدام الأدوات المالية لإدارة المخاطر وتحقيق العوائد.

آثار الهندسة المالية على السياسات الاقتصادية

• تأثير الهندسة المالية على السياسات النقدية والاقتصادية.
• دور الهندسة المالية في تشكيل السياسات المالية العالمية.
• تأثيرها على استقرار الأسواق المالية.

استخدامات الهندسة المالية

• استخدام الهندسة المالية في تسوية الصفقات المالية.
• تطبيقاتها في تصميم استراتيجيات الاستثمار.
• دور الهندسة المالية في التنبؤ بالأزمات المالية.

الهندسة المالية في البنوك

• تطبيقات الهندسة المالية في البنوك التجارية والاستثمارية.
• كيفية استخدام الهندسة المالية لتطوير منتجات مصرفية مبتكرة.
• دراسات حالة حول استخدام الهندسة المالية في البنوك.

المستقبل المتوقع للهندسة المالية

• التحديات المستقبلية في تطبيقات الهندسة المالية.
• تأثير التطور التكنولوجي على الهندسة المالية.
• الابتكارات المستقبلية في الأدوات المالية والهندسة المالية.

الفئة المستهدفة

• المتخصصون في المالية والمحاسبة.
• المديرون الماليون والمستثمرون.
• الموظفون في البنوك والشركات المالية.
• المهندسون الماليون والمحللون الماليون.
• المهتمون بتطبيقات الهندسة المالية في الأسواق المالية.