مقدمة

تُعتبر النماذج المالية إحدى الأدوات الحيوية في تحليل البيانات المالية واتخاذ القرارات الاستراتيجية. تركز هذه الدورة على تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتصميم نماذج مالية متقدمة باستخدام برنامج الإكسل، مما يُمكّنهم من تحليل البيانات، تقييم المشاريع الاستثمارية، وإنشاء تقارير مالية شاملة تدعم اتخاذ القرار. ستتناول الدورة مجموعة متنوعة من المواضيع، بدءًا من الجداول المحورية والمعادلات المتقدمة وصولاً إلى أتمتة العمليات باستخدام لغة البرمجة VBA.

الأهداف

• أن يتعرف المشارك على أساسيات النماذج المالية وأهميتها في التحليل المالي.
• أن يفهم المشارك كيفية تصميم الجداول المحورية واستخدامها في إعداد التقارير.
• أن يوضح المشارك كيفية استيراد البيانات من برمجيات أخرى ومعالجتها بفعالية.
• أن يبين المشارك كيفية استخدام المعادلات المتقدمة لتحليل البيانات المالية.
• أن يفهم المشارك أساليب تقييم المشاريع الاستثمارية باستخدام أدوات مالية متقدمة مثل صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي.
• أن يوضح المشارك كيفية إنشاء وتسجيل الماكرو لتحسين كفاءة العمليات في الإكسل.
• أن يبين المشارك استخدام نماذج التحليل المالي لتقييم الأداء وتحليل الربحية.
• أن يتعرف المشارك على كيفية إعداد وتحليل قوائم التدفق النقدي باستخدام نماذج مالية مخصصة.
• أن يستخدم المشارك الأدوات المتقدمة في الإكسل لتطوير نماذج مالية شاملة تدعم اتخاذ القرار.

المحاور

اليوم الأول

• مقدمه بالنماذج المالية
• تعريف النماذج المالية و دواعي الاستخدام
• تصميم نموذج مالي وبناء القواعد الأساسية
• مقدمه بالجداول المحورية و دواعي الاستخدام
• انشاء و تصميم تقرير باستخدام أداة الجداول المحورية
• الخيارات المتاحة في الجداول المحورية
• انشاء معادلات مستمده من تقرير الجداول المحورية
• استيراد ومعالجة البيانات المستخرجة من برمجيات أخرى
• انشاء الرسومات البيانية المستمدة من الجداول المحورية
• تعريف وبناء أداة ماذا لو المستخدمة في التحليل
• تمرين 1 : انشاء تقرير مستمد من بيانات متعددة باستخدام أداة الجداول المحورية

اليوم الثاني 

• التعرف على المعادلات المتقدمة و طرق استخدامها
• المعادلات المتعلقة بالتاريخ و الوقت
• المعادلات الإحصائية ومعادلات البحث
• معادلات قواعد البيانات
• المعادلات النصية والشرطية
• مقدمة في التنسيق الشرطي
• استخدام المعادلات المنطقية في التنسيق الشرطي
• تمرين 2 : مراجعه المعادلات مع ذكر امثلة تطبيقيه

اليوم الثالث

• تقييم المشاريع باستخدام تطبيقات النماذج المالية
• تعريف و مقدمة في المشاريع الاستثمارية
• شرح طريقة صافي القيمة الحالية
• شرح طريقة العائد الداخلي
• شرح طريقة استرداد راس المال
• شرح طريقة استرداد راس المال المخصومة

الدوال المالية

• دالة تقييم المشاريع باستخدام صافي القيمة الحالية للنقود
• دالة تقييم المشاريع باستخدام صافي القيمة الحالية للنقود في فترات متقطعة
• دالة تقييم المشاريع باستخدام معدل العائد الداخلي
• دالة تقييم المشاريع باستخدام معدل العائد الداخلي لفترات متقطعة
• دالة احتساب الدفعة الشهرية للأقساط
• دالة احتساب الفائدة من الدفعة الشهرية
• دالة احتساب الدفعة الأساسية من الدفعة الشهرية
• دوال استهلاك الأصول الثابتة
• دالة التنبؤ بناء علي معطيات تاريخية
• دالة قياس التوجه العام
• تمرين 3 : مناقشة مثال شامل لدراسة و تقييم المشاريع الاستثمارية.

اليوم الرابع

• مقدمة في لغة البرمجة المخصص للتطبيقات
• انشاء ماكرو بشكل مبسط
• مراجعه خصائص الماكرو
• تسجيل ماكرو باستخدام خاصية المطور
• استخدام الأداة الشرطية في البرمجيات
• استخدام معادلة الحلقة التكرارية
• أتمته الجداول
• استخدام التفرع في البرمجيات
• تمرين 4 : تسجيل ماكرو و تحليل الكود المستخدم

اليوم الخامس

• شرح أنواع قوائم التدفق النقدي المستخدم
• شرح طريقه متوسط تكلفة راس المال
• نماذج التحليل المالي
•  

نماذج تقييم الأداء

• حساب العائد على الاصول
• تحليل الربحية
• تحليل معدلات الرفع المالي و التشغيلي
• شرح معدلات و نسب التغطية
• تمرين 5 : مراجعه شامله لجميع المواضيع المذكورة أعلاه مع ذكر امثله مترابطة و معقده

الفئة المستهدفة

• المحللون الماليون بالشركات والمؤسسات
• المدراء التنفيذيين بالشركات
• مدير الشئون المالية – ومديري الحسابات
• مديري المحافظ - المحاسبون بالشركات
• المراجعون الداخليون – ومسئولي المطابقة والالتزام
• محللي الائتمان - مديري الأسهم الخاصة
• مدراء المخاطر – والعاملون بقسم المخاطر بالشركات
• محامو قطاع تمويل الشركات
• مصادر / ضباط الإقراض بالبنك
• أصحاب رؤوس الأموال
• رؤساء مجلس الادارة بالشركات والمدراء الماليين
• اعضاء مجلس الادارة ومسئولي الاستثمار
• المخطط الاستراتيجي - والأمناء